UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2191001754
Numero di valore 54923970
Bloomberg Global ID UBSEIAE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.06 EUR 30.10.2025
Prezzo precedente * 126.30 EUR 29.10.2025
Max 52 settimani * 126.30 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 98.21 EUR 07.04.2025
NAV * 126.06 EUR 30.10.2025
Issue Price * 126.06 EUR 30.10.2025
Redemption Price * 126.06 EUR 30.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'656'641
Attivo della classe *** 3'371'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.35% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +12.82% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +3.13% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +5.61% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +16.28% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +14.81% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +42.41% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +46.02% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +24.90% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.69%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 13.34%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.55%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 10.33%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 8.15%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.10%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 7.75%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.21%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.11%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)