| ISIN | LU2191001754 |
|---|---|
| Numero di valore | 54923970 |
| Bloomberg Global ID | UBSEIAE LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.06 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 126.30 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 126.30 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.21 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 126.06 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 126.06 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 126.06 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 59'656'641 | |
| Attivo della classe *** | 3'371'633 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.35% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.82% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +3.13% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +5.61% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +16.28% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +14.81% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +42.41% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +46.02% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +24.90% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.69% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 13.34% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.55% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 10.33% | |
| UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 8.15% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 8.10% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 7.75% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.21% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 5.11% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.88% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |