UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU2191001754
Valorennummer 54923970
Bloomberg Global ID UBSEIAE LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.06 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 126.30 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 126.30 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 98.21 EUR 07.04.2025
NAV * 126.06 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis * 126.06 EUR 30.10.2025
Rücknahmepreis * 126.06 EUR 30.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'656'641
Anteilsklassevermögen *** 3'371'633
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.35% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.82% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +3.13% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +5.61% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +16.28% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +14.81% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +42.41% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +46.02% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +24.90% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.69%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 13.34%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.55%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 10.33%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 8.15%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.10%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 7.75%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.21%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.11%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)