UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU2191001754
Valorennummer 54923970
Bloomberg Global ID UBSEIAE LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.43 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 120.28 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 120.77 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 98.21 EUR 07.04.2025
NAV * 120.43 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis * 120.43 EUR 28.08.2025
Rücknahmepreis * 120.43 EUR 28.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'981'874
Anteilsklassevermögen *** 3'186'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.24% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.75% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.08% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +5.07% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +5.75% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +10.86% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +27.36% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +35.50% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +13.88% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.57%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 13.50%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.56%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 10.31%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 8.41%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.10%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 7.68%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.14%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.14%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)