ISIN | LU2191001754 |
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Valorennummer | 54923970 |
Bloomberg Global ID | UBSEIAE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.81 EUR | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.48 EUR | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.16 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.14 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 110.81 EUR | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 110.81 EUR | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.81 EUR | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'897'906 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'622'495 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | -1.09% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | +1.12% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +2.59% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +13.52% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +25.25% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | +2.47% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | +10.81% |
30.06.2020 - 03.01.2025
30.06.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.23% | |
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UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 14.70% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 12.72% | |
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis | 7.78% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 7.47% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 6.48% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.38% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.15% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.10% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 5.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |