ISIN | LU2191001754 |
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Valorennummer | 54923970 |
Bloomberg Global ID | UBSEIAE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.43 EUR | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.28 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.77 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.21 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 120.43 EUR | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | 120.43 EUR | 28.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 120.43 EUR | 28.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'981'874 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'186'169 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.24% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.75% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +1.08% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +5.07% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +5.75% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +10.86% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +27.36% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +35.50% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +13.88% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.57% | |
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UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 13.50% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.56% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 10.31% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 8.41% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 8.10% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 7.68% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.14% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.14% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 5.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |