UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2191001754
No. de valeur 54923970
Bloomberg Global ID UBSEIAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à participer, sur une base largement diversifiée, au potentiel de croissance des marchés d’actions mondiaux. Ces compartiments investissent à travers le monde au moins 70% de leur actif net dans des actions, d’autres parts de capital (parts de sociétés coopératives, bons de participation), des bons de jouissance, des certificats d’options de titres et droits de participation ainsi que d’autres titres et droits de participation négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.87 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 109.12 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 112.02 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 94.43 EUR 27.11.2023
NAV * 109.87 EUR 21.11.2024
Issue Price * 109.87 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 109.87 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'395'892
Actifs de la classe *** 2'526'306
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.31% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.34% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.12% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.28% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +16.86% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +22.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +1.03% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +9.87% 30.06.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.11%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 17.91%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 12.62%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 12.03%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 6.46%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.38%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.20%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.14%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 5.12%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)