UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist

Dati di base

ISIN LU2198973245
Numero di valore 55667849
Bloomberg Global ID UBTTUFD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.24 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 187.94 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 188.24 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 133.76 USD 08.04.2025
NAV * 188.24 USD 24.07.2025
Issue Price * 188.24 USD 24.07.2025
Redemption Price * 188.24 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 539'988'062
Attivo della classe *** 1'903'328
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.80% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.03% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +4.17% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +24.45% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +6.53% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +24.12% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +53.08% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +85.57% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +82.93% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.38%
Microsoft Corp 6.08%
Amazon.com Inc 4.45%
Apple Inc 4.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.42%
Broadcom Inc 2.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.94%
Oracle Corp 2.73%
JPMorgan Chase & Co 2.49%
Alphabet Inc Class A 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)