UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU2198973245
Valorennummer 55667849
Bloomberg Global ID UBTTUFD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.24 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 187.94 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 188.24 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 133.76 USD 08.04.2025
NAV * 188.24 USD 24.07.2025
Ausgabepreis * 188.24 USD 24.07.2025
Rücknahmepreis * 188.24 USD 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 539'988'062
Anteilsklassevermögen *** 1'903'328
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.80% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.03% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +4.17% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +24.45% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +6.53% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +24.12% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +53.08% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +85.57% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +82.93% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.38%
Microsoft Corp 6.08%
Amazon.com Inc 4.45%
Apple Inc 4.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.42%
Broadcom Inc 2.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.94%
Oracle Corp 2.73%
JPMorgan Chase & Co 2.49%
Alphabet Inc Class A 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)