ISIN | LU2198973245 |
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No. de valeur | 55667849 |
Bloomberg Global ID | UBTTUFD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 188.24 USD | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 187.94 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 188.24 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 133.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 188.24 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 188.24 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 188.24 USD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 539'988'062 | |
Actifs de la classe *** | 1'903'328 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.80% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.03% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +4.17% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +24.45% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +6.53% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +24.12% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +53.08% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +85.57% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +82.93% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.38% | |
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Microsoft Corp | 6.08% | |
Amazon.com Inc | 4.45% | |
Apple Inc | 4.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.42% | |
Broadcom Inc | 2.98% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.94% | |
Oracle Corp | 2.73% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.49% | |
Alphabet Inc Class A | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |