JSS Equity - All China P CHF acc

Dati di base

ISIN LU1965940353
Numero di valore 46950779
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China P CHF acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.27 CHF 27.10.2025
Prezzo precedente * 95.64 CHF 24.10.2025
Max 52 settimani * 100.05 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 68.60 CHF 11.04.2025
NAV * 98.27 CHF 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 253'015'624
Attivo della classe *** 9'669'070
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.44% 30.12.2024
27.10.2025
1 mese +1.11% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +21.94% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi +36.33% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno +24.68% 28.10.2024
27.10.2025
2 anni +36.85% 27.10.2023
27.10.2025
3 anni +16.85% 27.10.2022
27.10.2025
5 anni -22.33% 27.10.2020
27.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.57%
Tencent Holdings Ltd 9.45%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 5.97%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 5.22%
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A 4.55%
Baidu Inc 4.21%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 3.54%
MMG Ltd 3.19%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.09%
China Nonferrous Mining Corp Ltd 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)