JSS Equity - All China P CHF acc

Stammdaten

ISIN LU1965940353
Valorennummer 46950779
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China P CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.90 CHF 30.09.2025
Vorheriger Preis * 97.19 CHF 29.09.2025
52 Wochen Hoch * 97.90 CHF 30.09.2025
52 Wochen Tief * 68.60 CHF 11.04.2025
NAV * 97.90 CHF 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 235'244'114
Anteilsklassevermögen *** 8'771'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.97% 30.12.2024
30.09.2025
1 Monat +6.99% 01.09.2025
30.09.2025
3 Monate +31.89% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +20.09% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +22.53% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +30.13% 09.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +4.26% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre -20.31% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.24%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.13%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 5.99%
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A 5.28%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.88%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.28%
China Life Insurance Co Ltd Class H 3.16%
New China Life Insurance Co Ltd Class H 3.15%
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 3.00%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 2.04%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)