JSS Equity - All China P CHF acc

Stammdaten

ISIN LU1965940353
Valorennummer 46950779
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - All China P CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 64.51 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 64.70 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 79.36 CHF 17.05.2024
52 Wochen Tief * 61.57 CHF 31.01.2024
NAV * 64.51 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'274'563
Anteilsklassevermögen *** 8'240'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.38% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat -6.19% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -13.27% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate -6.47% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr -15.55% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre -36.19% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -53.62% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre -35.49% 17.12.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.62%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.15%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 4.98%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.47%
PDD Holdings Inc ADR 4.46%
China Construction Bank Corp Class H 3.47%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 3.29%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 2.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.84%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.99%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)