ISIN | LU1965940353 |
---|---|
No. de valeur | 46950779 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - All China P CHF acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 79.22 CHF | 06.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 77.55 CHF | 05.02.2025 |
Max 52 semaines * | 88.63 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 64.00 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 79.22 CHF | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'292'005 | |
Actifs de la classe *** | 9'214'902 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.32% |
30.12.2024 - 06.02.2025
30.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.71% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mois | -0.44% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mois | +19.40% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 an | +22.25% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 ans | -16.98% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 ans | -35.83% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 ans | -20.30% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.61% | |
---|---|---|
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.39% | |
Meituan Class B | 4.52% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.44% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.70% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.67% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.62% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class H | 3.60% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.03% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |