JSS Equity - All China C USD dist

Dati di base

ISIN LU1900873958
Numero di valore 44467736
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China C USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.45 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 90.63 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 103.40 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 71.38 USD 02.02.2024
NAV * 89.45 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 270'268'507
Attivo della classe *** 3'353'131
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.58% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +18.99% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -5.44% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +14.71% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +8.61% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +12.50% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +11.46% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -38.36% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -10.55% 17.12.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meituan Class B 9.46%
Tencent Holdings Ltd 9.26%
PDD Holdings Inc ADR 5.65%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 4.86%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.79%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.43%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.31%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.33%
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.27%
China Construction Bank Corp Class H 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)