ISIN | LU1900873958 |
---|---|
No. de valeur | 44467736 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - All China C USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 99.74 USD | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.79 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 103.40 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 75.39 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 99.74 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 253'629'598 | |
Actifs de la classe *** | 3'142'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.54% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.75% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +5.20% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +13.65% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +16.93% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +26.59% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +11.12% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | -11.35% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | -19.43% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.44% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.38% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.30% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.32% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.43% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.39% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.35% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.26% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.17% | |
New China Life Insurance Co Ltd Class H | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.64% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |