JSS Equity - All China C USD dist

Détails

ISIN LU1900873958
No. de valeur 44467736
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Equity - All China C USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.71 USD 07.11.2024
Prix précédent * 90.84 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 103.40 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 71.38 USD 02.02.2024
NAV * 93.71 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 243'352'093
Actifs de la classe *** 3'141'442
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.09% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +25.53% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -9.37% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +20.16% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +10.12% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +16.71% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +6.89% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -35.45% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -6.29% 17.12.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Meituan Class B 9.46%
Tencent Holdings Ltd 9.26%
PDD Holdings Inc ADR 5.65%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 4.86%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.79%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.43%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.31%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.33%
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.27%
China Construction Bank Corp Class H 3.16%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)