ISIN | LU1900873958 |
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No. de valeur | 44467736 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - All China C USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 115.63 USD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 113.61 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 115.63 USD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 75.66 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 115.63 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 294'404'748 | |
Actifs de la classe *** | 3'744'967 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +32.79% |
30.12.2024 - 11.09.2025
30.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.83% |
30.12.2024 - 11.09.2025
30.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +16.15% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +22.70% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +20.07% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +53.09% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +34.56% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +10.94% |
13.09.2022 - 11.09.2025
13.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | -11.42% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.24% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.13% | |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 5.99% | |
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 5.28% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.88% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.28% | |
China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.16% | |
New China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.15% | |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 3.00% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.64% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |