ISIN | LU1900873958 |
---|---|
Valorennummer | 44467736 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - All China C USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.14 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 87.81 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.40 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 71.38 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 87.14 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 243'352'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'141'442 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.60% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +18.65% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -4.30% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +9.46% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.32% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -1.68% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -41.23% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -12.86% |
17.12.2019 - 21.11.2024
17.12.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.44% | |
---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.42% | |
PDD Holdings Inc ADR | 5.73% | |
Meituan Class B | 5.13% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.03% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.00% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.74% | |
China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.68% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.63% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |