JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc

Dati di base

ISIN LU1859216381
Numero di valore 42876304
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.52 USD 10.10.2024
Prezzo precedente * 171.77 USD 09.10.2024
Max 52 settimani * 173.07 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 130.39 USD 27.10.2023
NAV * 171.52 USD 10.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'124'585
Attivo della classe *** 28'486'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.55% 29.12.2023
10.10.2024
Performance YTD (in CHF) +14.53% 29.12.2023
10.10.2024
1 mese +4.39% 10.09.2024
10.10.2024
3 mesi +4.92% 10.07.2024
10.10.2024
6 mesi +7.20% 10.04.2024
10.10.2024
1 anno +24.09% 10.10.2023
10.10.2024
2 anni +48.02% 11.10.2022
10.10.2024
3 anni +17.75% 12.10.2021
10.10.2024
5 anni +78.15% 10.10.2019
10.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HCA Healthcare Inc 0.89%
PulteGroup Inc 0.87%
Monolithic Power Systems Inc 0.84%
ServiceNow Inc 0.83%
Banco de Sabadell SA 0.80%
DaVita Inc 0.79%
Progressive Corp 0.78%
Cboe Global Markets Inc 0.77%
Arch Capital Group Ltd 0.73%
Intuit Inc 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)