JSS Equity - Global Multifactor M USD acc

Dati di base

ISIN LU1859216381
Numero di valore 42876304
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Global Multifactor M USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.95 USD 01.12.2025
Prezzo precedente * 188.79 USD 28.11.2025
Max 52 settimani * 190.18 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 150.87 USD 08.04.2025
NAV * 187.95 USD 01.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'811'013
Attivo della classe *** 19'285'980
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.00% 31.12.2024
01.12.2025
Performance YTD (in CHF) -1.66% 31.12.2024
01.12.2025
1 mese -0.33% 03.11.2025
01.12.2025
3 mesi +4.42% 02.09.2025
01.12.2025
6 mesi +6.51% 02.06.2025
01.12.2025
1 anno +5.63% 02.12.2024
01.12.2025
2 anni +28.60% 01.12.2023
01.12.2025
3 anni +39.78% 01.12.2022
01.12.2025
5 anni +52.11% 01.12.2020
01.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.23%
Apple Inc 4.78%
Microsoft Corp 4.54%
Amazon.com Inc 2.79%
Alphabet Inc Class A 2.01%
Meta Platforms Inc Class A 1.97%
Tesla Inc 1.91%
Broadcom Inc 1.88%
Alphabet Inc Class C 1.72%
JPMorgan Chase & Co 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)