ISIN | LU1859216381 |
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Numero di valore | 42876304 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.38 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.22 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 181.38 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 150.87 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 181.38 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'661'239 | |
Attivo della classe *** | 18'407'594 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.12% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.16% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +2.49% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +11.03% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +6.46% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +12.00% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +27.47% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +46.99% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +71.65% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 0.92% | |
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Ecolab Inc | 0.90% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.90% | |
Lowe's Companies Inc | 0.87% | |
Alphabet Inc Class A | 0.87% | |
Motorola Solutions Inc | 0.86% | |
Linde PLC | 0.84% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.81% | |
Cintas Corp | 0.81% | |
Paychex Inc | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |