JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc

Stammdaten

ISIN LU1859216381
Valorennummer 42876304
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.38 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 180.22 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 181.38 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 150.87 USD 08.04.2025
NAV * 181.38 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'661'239
Anteilsklassevermögen *** 18'407'594
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.12% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.16% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +2.49% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +11.03% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +6.46% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +12.00% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +27.47% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +46.99% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +71.65% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 0.92%
Ecolab Inc 0.90%
Veeva Systems Inc Class A 0.90%
Lowe's Companies Inc 0.87%
Alphabet Inc Class A 0.87%
Motorola Solutions Inc 0.86%
Linde PLC 0.84%
Trane Technologies PLC Class A 0.81%
Cintas Corp 0.81%
Paychex Inc 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)