ISIN | LU1859216381 |
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Valorennummer | 42876304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.38 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.22 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 181.38 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 150.87 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 181.38 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'661'239 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'407'594 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.12% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.16% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +2.49% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +11.03% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +6.46% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +12.00% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +27.47% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +46.99% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +71.65% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 0.92% | |
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Ecolab Inc | 0.90% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.90% | |
Lowe's Companies Inc | 0.87% | |
Alphabet Inc Class A | 0.87% | |
Motorola Solutions Inc | 0.86% | |
Linde PLC | 0.84% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.81% | |
Cintas Corp | 0.81% | |
Paychex Inc | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |