| ISIN | LU1859216381 |
|---|---|
| No. de valeur | 42876304 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Equity - Global Multifactor M USD acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 189.08 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 187.85 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 191.23 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 150.87 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 189.08 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 133'811'013 | |
| Actifs de la classe *** | 19'285'980 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.66% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.29% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +4.12% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +2.15% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +7.82% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +11.32% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +25.51% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +48.09% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +49.32% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.23% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.78% | |
| Microsoft Corp | 4.54% | |
| Amazon.com Inc | 2.79% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.01% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.97% | |
| Tesla Inc | 1.91% | |
| Broadcom Inc | 1.88% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.72% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |