ISIN | LU1859216381 |
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No. de valeur | 42876304 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 181.38 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 180.22 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 181.38 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 150.87 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 181.38 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'661'239 | |
Actifs de la classe *** | 18'407'594 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.12% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.16% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +2.49% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +11.03% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +6.46% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +12.00% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +27.47% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +46.99% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +71.65% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 0.92% | |
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Ecolab Inc | 0.90% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.90% | |
Lowe's Companies Inc | 0.87% | |
Alphabet Inc Class A | 0.87% | |
Motorola Solutions Inc | 0.86% | |
Linde PLC | 0.84% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.81% | |
Cintas Corp | 0.81% | |
Paychex Inc | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |