JSS Equity - Global Multifactor M USD acc

Détails

ISIN LU1859216381
No. de valeur 42876304
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Equity - Global Multifactor M USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 192.82 USD 08.01.2026
Prix précédent * 192.92 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 193.53 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 150.87 USD 08.04.2025
NAV * 192.82 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'266'019
Actifs de la classe *** 24'220'630
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.36% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.88% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +7.22% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +13.12% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +27.33% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +46.28% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +46.61% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.50%
Apple Inc 5.13%
Microsoft Corp 4.37%
Amazon.com Inc 2.65%
Alphabet Inc Class A 2.27%
Broadcom Inc 2.22%
Meta Platforms Inc Class A 2.02%
Alphabet Inc Class C 1.94%
Tesla Inc 1.74%
JPMorgan Chase & Co 1.02%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)