JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc

Détails

ISIN LU1859216381
No. de valeur 42876304
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.72 USD 12.11.2024
Prix précédent * 174.44 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 174.44 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 141.08 USD 16.11.2023
NAV * 173.72 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 179'195'550
Actifs de la classe *** 27'250'700
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.00% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.47% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.17% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +8.87% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +7.52% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +26.30% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +34.48% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +11.71% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +69.07% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PulteGroup Inc 0.94%
HCA Healthcare Inc 0.91%
ServiceNow Inc 0.86%
DaVita Inc 0.85%
Monolithic Power Systems Inc 0.82%
Banco de Sabadell SA 0.79%
Progressive Corp 0.77%
Cboe Global Markets Inc 0.76%
Owens-Corning Inc 0.75%
Booking Holdings Inc 0.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)