JSS Equity - Global Multifactor M USD acc

Détails

ISIN LU1859216381
No. de valeur 42876304
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Equity - Global Multifactor M USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 180.06 USD 20.11.2025
Prix précédent * 182.02 USD 19.11.2025
Max 52 semaines * 190.18 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 150.87 USD 08.04.2025
NAV * 180.06 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 133'687'687
Actifs de la classe *** 19'234'168
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.34% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) -5.60% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -3.99% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois -1.01% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +1.55% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +4.39% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +25.97% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +39.06% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans +50.09% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 1.60%
F5 Inc 1.01%
Western Digital Corp 0.94%
Seagate Technology Holdings PLC 0.90%
Quest Diagnostics Inc 0.82%
Electronic Arts Inc 0.81%
Allstate Corp 0.81%
Crown Holdings Inc 0.81%
International Business Machines Corp 0.78%
Gilead Sciences Inc 0.76%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)