ISIN | LU1711710837 |
---|---|
Numero di valore | 38962349 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.86 USD | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.84 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 97.86 USD | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 89.91 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 97.86 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'511'262 | |
Attivo della classe *** | 58'212'418 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.51% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.70% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +1.62% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +2.01% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +3.27% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +9.09% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +21.14% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +27.84% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +25.07% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.92% | |
---|---|---|
Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.45% | |
Waga BondCo Ltd. 8.5% | 1.35% | |
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.30% | |
Organon & Co 5.125% | 1.24% | |
Eurofins Scientific SE 5.75% | 1.15% | |
Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.15% | |
Softbank Group Corp. 5.75% | 1.13% | |
Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.13% | |
SPIE SA 3.75% | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.86% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |