JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y USD dist

Dati di base

ISIN LU1711710837
Numero di valore 38962349
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.67 USD 16.12.2024
Prezzo precedente * 97.66 USD 13.12.2024
Max 52 settimani * 97.72 USD 12.12.2024
Min 52 settimani * 88.18 USD 18.12.2023
NAV * 97.67 USD 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 192'486'672
Attivo della classe *** 56'831'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.72% 29.12.2023
16.12.2024
Performance YTD (in CHF) +16.59% 29.12.2023
16.12.2024
1 mese +1.10% 18.11.2024
16.12.2024
3 mesi +1.87% 16.09.2024
16.12.2024
6 mesi +6.12% 17.06.2024
16.12.2024
1 anno +10.76% 18.12.2023
16.12.2024
2 anni +19.12% 16.12.2022
16.12.2024
3 anni +7.21% 16.12.2021
16.12.2024
5 anni +17.10% 06.03.2020
16.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 2.07%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.64%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.59%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.50%
Kier Group PLC 9% 1.45%
Organon & Co 5.125% 1.43%
QNB Bank AS 7.25% 1.40%
Reno De Medici S.p.A. 8.8784% 1.31%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.23%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)