| ISIN | LU1711710837 |
|---|---|
| Numero di valore | 38962349 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Global High Yield Y USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.78 USD | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.62 USD | 31.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 97.78 USD | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 89.85 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 97.78 USD | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 196'635'915 | |
| Attivo della classe *** | 46'808'657 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.16% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.03% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mese | +0.74% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +0.87% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +2.87% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +6.24% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +17.03% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +25.95% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | +16.38% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 4.52% | |
|---|---|---|
| Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.56% | |
| Saudi Awwal Bank 5.947% | 1.55% | |
| Iron Mountain Inc. 4.75% | 1.50% | |
| Softbank Group Corp. 5.75% | 1.40% | |
| Organon & Co 5.125% | 1.27% | |
| Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.22% | |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.20% | |
| Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.20% | |
| Lottomatica Group SpA 5.311% | 1.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.83% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |