| ISIN | LU1711710837 |
|---|---|
| No. de valeur | 38962349 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Global High Yield Y USD dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.93 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.78 USD | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 97.93 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 89.85 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 97.93 USD | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 196'635'915 | |
| Actifs de la classe *** | 46'808'657 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.32% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.61% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mois | +0.94% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +1.02% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +3.03% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +6.41% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +17.05% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +25.47% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +16.48% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 4.52% | |
|---|---|---|
| Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.56% | |
| Saudi Awwal Bank 5.947% | 1.55% | |
| Iron Mountain Inc. 4.75% | 1.50% | |
| Softbank Group Corp. 5.75% | 1.40% | |
| Organon & Co 5.125% | 1.27% | |
| Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.22% | |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.20% | |
| Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.20% | |
| Lottomatica Group SpA 5.311% | 1.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.83% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |