JSS Bond - Global High Yield Y USD dist

Détails

ISIN LU1711710837
No. de valeur 38962349
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Bond - Global High Yield Y USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.93 USD 06.01.2026
Prix précédent * 97.78 USD 05.01.2026
Max 52 semaines * 97.93 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 89.85 USD 09.04.2025
NAV * 97.93 USD 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 196'635'915
Actifs de la classe *** 46'808'657
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 31.12.2025
06.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.61% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +0.94% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +1.02% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +3.03% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +6.41% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +17.05% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +25.47% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans +16.48% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 4.52%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.56%
Saudi Awwal Bank 5.947% 1.55%
Iron Mountain Inc. 4.75% 1.50%
Softbank Group Corp. 5.75% 1.40%
Organon & Co 5.125% 1.27%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.22%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.20%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.20%
Lottomatica Group SpA 5.311% 1.17%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)