JSS Bond - Global High Yield Y USD dist

Stammdaten

ISIN LU1711710837
Valorennummer 38962349
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Global High Yield Y USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.93 USD 06.01.2026
Vorheriger Preis * 97.78 USD 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 97.93 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 89.85 USD 09.04.2025
NAV * 97.93 USD 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'635'915
Anteilsklassevermögen *** 46'808'657
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.61% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.94% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +1.02% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +3.03% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +6.41% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +17.05% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +25.47% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +16.48% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 4.52%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.56%
Saudi Awwal Bank 5.947% 1.55%
Iron Mountain Inc. 4.75% 1.50%
Softbank Group Corp. 5.75% 1.40%
Organon & Co 5.125% 1.27%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.22%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.20%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.20%
Lottomatica Group SpA 5.311% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)