| ISIN | LU1711710837 |
|---|---|
| Valorennummer | 38962349 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Bond - Global High Yield Y USD dist |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 97.93 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.78 USD | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 97.93 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 89.85 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 97.93 USD | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 196'635'915 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 46'808'657 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.32% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.61% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 Monat | +0.94% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | +1.02% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +3.03% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.41% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +17.05% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +25.47% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | +16.48% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 4.52% | |
|---|---|---|
| Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.56% | |
| Saudi Awwal Bank 5.947% | 1.55% | |
| Iron Mountain Inc. 4.75% | 1.50% | |
| Softbank Group Corp. 5.75% | 1.40% | |
| Organon & Co 5.125% | 1.27% | |
| Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.22% | |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.20% | |
| Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.20% | |
| Lottomatica Group SpA 5.311% | 1.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.83% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |