JSS Bond - Global High Yield Y USD dist

Stammdaten

ISIN LU1711710837
Valorennummer 38962349
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Global High Yield Y USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.84 USD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 98.73 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 98.84 USD 04.08.2025
52 Wochen Tief * 90.87 USD 05.08.2024
NAV * 98.84 USD 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 213'938'798
Anteilsklassevermögen *** 59'230'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.54% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.94% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +0.89% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +4.06% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +3.62% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +8.77% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +21.16% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +23.09% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +22.66% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 9.36%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.44%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.31%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.29%
Organon & Co 5.125% 1.24%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.16%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.14%
Softbank Group Corp. 5.75% 1.13%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.12%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)