ISIN | LU0447823914 |
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Numero di valore | 10479001 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.17 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.10 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 100.42 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.11 CHF | 16.05.2024 |
NAV * | 100.17 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'270'153'421 | |
Attivo della classe *** | 2'832'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.01% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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1 mese | +0.22% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -0.16% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +0.10% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +1.03% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +4.67% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +4.79% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +4.31% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 5.35067% | 1.48% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 6.15078% | 1.37% | |
ING Groep N.V. 5.96398% | 1.36% | |
Barclays PLC 5.88945% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.72079% | 1.36% | |
Bank of Nova Scotia 5.4186% | 1.35% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.62266% | 1.35% | |
Nomura Holdings Inc. 5.59917% | 1.35% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29411% | 1.35% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.0039% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |