ISIN | LU0447823914 |
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Valorennummer | 10479001 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.17 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.10 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.42 CHF | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.11 CHF | 16.05.2024 |
NAV * | 100.17 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'270'153'421 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'832'534 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.01% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +0.22% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -0.16% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +0.10% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +1.03% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +4.67% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +4.79% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +4.31% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 5.35067% | 1.48% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 6.15078% | 1.37% | |
ING Groep N.V. 5.96398% | 1.36% | |
Barclays PLC 5.88945% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.72079% | 1.36% | |
Bank of Nova Scotia 5.4186% | 1.35% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.62266% | 1.35% | |
Nomura Holdings Inc. 5.59917% | 1.35% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29411% | 1.35% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.0039% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |