| ISIN | LU0447823914 |
|---|---|
| No. de valeur | 10479001 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nom de fond | UBAM - USD Floating Rate Notes IHC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.72 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.73 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.74 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.89 CHF | 24.10.2024 |
| NAV * | 100.72 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'288'196'471 | |
| Actifs de la classe *** | 2'376'853 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.54% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.13% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +0.71% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +0.81% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +3.77% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +6.76% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +3.66% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 3.36% | |
|---|---|---|
| Royal Bank of Canada 5.20097% | 1.53% | |
| ING Groep N.V. 5.38117% | 1.46% | |
| Nomura Holdings Inc. 5.63098% | 1.30% | |
| Morgan Stanley 5.36018% | 1.30% | |
| Deutsche Bank AG New York Branch 5.55424% | 1.29% | |
| Barclays PLC 5.82874% | 1.29% | |
| The Toronto-Dominion Bank 5.15651% | 1.29% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 5.55731% | 1.28% | |
| Bank of Nova Scotia 5.33388% | 1.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0039% |
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |