UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC

Détails

ISIN LU0447823914
No. de valeur 10479001
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.05 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 100.07 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 100.06 CHF 12.11.2024
Min 52 semaines * 97.17 CHF 17.11.2023
NAV * 100.05 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'481'133'917
Actifs de la classe *** 8'636'936
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.51% 28.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.18% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois +0.56% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +0.91% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +2.99% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +5.70% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +3.51% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +1.87% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mizuho Financial Group Inc. 6.3227% 1.65%
Societe Generale S.A. 6.40045% 1.58%
HSBC Holdings PLC 6.93368% 1.42%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.16%
UBS Group AG 6.94368% 1.12%
Lloyds Banking Group PLC 7.02635% 1.12%
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357% 1.11%
ING Groep N.V. 6.91683% 1.11%
Barclays PLC 6.84586% 1.11%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658% 1.10%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0039%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)