UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC

Détails

ISIN LU0447823914
No. de valeur 10479001
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.17 CHF 12.05.2025
Prix précédent * 100.10 CHF 08.05.2025
Max 52 semaines * 100.42 CHF 26.02.2025
Min 52 semaines * 99.11 CHF 16.05.2024
NAV * 100.17 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'270'153'421
Actifs de la classe *** 2'832'534
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.01% 30.12.2024
12.05.2025
1 mois +0.22% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois -0.16% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +0.10% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +1.03% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +4.67% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +4.79% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +4.31% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Morgan Stanley 5.35067% 1.48%
ABN AMRO Bank N.V. 6.15078% 1.37%
ING Groep N.V. 5.96398% 1.36%
Barclays PLC 5.88945% 1.36%
Bank of America Corp. 5.72079% 1.36%
Bank of Nova Scotia 5.4186% 1.35%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.62266% 1.35%
Nomura Holdings Inc. 5.59917% 1.35%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29411% 1.35%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.27%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.0039%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)