ISIN | IE00BYRGQN39 |
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Numero di valore | 41165503 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.24 USD | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.20 USD | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.24 USD | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.42 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 10.24 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'782'360 | |
Attivo della classe *** | 11'943'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.64% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.59% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +1.29% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +3.75% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +4.28% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +7.00% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +2.50% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -10.88% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +4.07% |
16.09.2019 - 13.09.2024
16.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) | 9.59% | |
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China (People's Republic Of) | 6.20% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 | 5.62% | |
China Southern Power Grid Co., Ltd | 4.17% | |
China Resources Co. Limited | 4.16% | |
Guangzhou Yuexiu Holdings Limited | 4.16% | |
Bright Foo 3.25% 07/12/24/Cny/ | 4.16% | |
BOC Aviation (USA) Corp. | 2.91% | |
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd | 2.77% | |
Guotai Jun 3.16% 02/15/26/Cny/ | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | Average |
% AuM H&S Controversies *** | 14.30% |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** |
Employs Exclusions |
Exclusions Level 2 *** |
Controversial Weapons Thermal Coal Tobacco Uses Norms-Based Screening Fossil Fuel |