Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00BYRGQN39
No. de valeur 41165503
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.04 USD 23.12.2024
Prix précédent * 10.05 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 10.43 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 9.73 USD 16.01.2024
NAV * 10.04 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'782'360
Actifs de la classe *** 11'943'662
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.62% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +7.92% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.30% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -2.62% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +1.93% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +2.14% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +4.15% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -11.15% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans 0.00% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China (People's Republic Of) 9.59%
China (People's Republic Of) 6.20%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 5.62%
China Southern Power Grid Co., Ltd 4.17%
China Resources Co. Limited 4.16%
Guangzhou Yuexiu Holdings Limited 4.16%
Bright Foo 3.25% 07/12/24/Cny/ 4.16%
BOC Aviation (USA) Corp. 2.91%
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.77%
Guotai Jun 3.16% 02/15/26/Cny/ 2.09%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign *** Average
% AuM H&S Controversies *** 14.30%

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 *** Employs Exclusions
Exclusions Level 2 *** Controversial Weapons
Thermal Coal
Tobacco
Uses Norms-Based Screening
Fossil Fuel

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)