Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BYRGQN39
Valorennummer 41165503
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.05 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 10.07 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.43 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 9.72 USD 11.12.2023
NAV * 10.05 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'782'360
Anteilsklassevermögen *** 11'943'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.92% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.09% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.13% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.97% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -10.89% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.90% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 9.59%
China (People's Republic Of) 6.20%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 5.62%
China Southern Power Grid Co., Ltd 4.17%
China Resources Co. Limited 4.16%
Guangzhou Yuexiu Holdings Limited 4.16%
Bright Foo 3.25% 07/12/24/Cny/ 4.16%
BOC Aviation (USA) Corp. 2.91%
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.77%
Guotai Jun 3.16% 02/15/26/Cny/ 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign *** Average
% AuM H&S Controversies *** 14.30%

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 *** Employs Exclusions
Exclusions Level 2 *** Controversial Weapons
Thermal Coal
Tobacco
Uses Norms-Based Screening
Fossil Fuel

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)