JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU1629314078
Numero di valore 37053513
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata. Questo fondo d'investimento investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo emessi da società di assicurazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.28 CHF 12.02.2025
Prezzo precedente * 111.45 CHF 11.02.2025
Max 52 settimani * 111.66 CHF 10.02.2025
Min 52 settimani * 104.54 CHF 14.02.2024
NAV * 111.28 CHF 12.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 545'417'488
Attivo della classe *** 60'376'689
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.07% 31.12.2024
12.02.2025
1 mese +1.88% 13.01.2025
12.02.2025
3 mesi +1.69% 12.11.2024
12.02.2025
6 mesi +3.41% 12.08.2024
12.02.2025
1 anno +6.53% 12.02.2024
12.02.2025
2 anni +10.47% 13.02.2023
12.02.2025
3 anni +3.53% 14.02.2022
12.02.2025
5 anni +11.28% 08.04.2020
12.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 2.58%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 2.00%
Utmost Group PLC 6.125% 1.84%
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 1.81%
Quilter PLC 8.625% 1.77%
Generali S.p.A. 4.596% 1.76%
Axa SA 3.875% 1.74%
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% 1.64%
ASR Nederland N.V. 7% 1.64%
Rothesay Life PLC 8% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)