ISIN | LU1629314078 |
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No. de valeur | 37053513 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.77 CHF | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 108.61 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 108.77 CHF | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.43 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 108.77 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 460'778'212 | |
Actifs de la classe *** | 58'960'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.11% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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1 mois | +0.95% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +2.39% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +2.63% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +9.50% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +10.76% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -4.39% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +8.77% |
08.04.2020 - 19.09.2024
08.04.2020 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 3.07% | |
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Athora Netherlands N.V. 5.375% | 2.40% | |
Axa SA 3.875% | 2.12% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% | 2.10% | |
Quilter PLC 8.625% | 2.02% | |
Rothesay Life PLC 8% | 2.02% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 1.99% | |
Hannover Ruck SE 5.875% | 1.99% | |
ELM BV 2.6% | 1.86% | |
NN Group N.V. 4.625% | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.53% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |