JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1629314078
Valorennummer 37053513
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond besteht darin, einen regelmässigen, hohen Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.68 CHF 18.06.2025
Vorheriger Preis * 111.60 CHF 17.06.2025
52 Wochen Hoch * 111.68 CHF 18.06.2025
52 Wochen Tief * 106.15 CHF 01.07.2024
NAV * 111.68 CHF 18.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 667'540'550
Anteilsklassevermögen *** 60'307'162
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.44% 31.12.2024
18.06.2025
1 Monat +0.99% 19.05.2025
18.06.2025
3 Monate +1.42% 18.03.2025
18.06.2025
6 Monate +1.10% 18.12.2024
18.06.2025
1 Jahr +5.13% 18.06.2024
18.06.2025
2 Jahre +13.33% 19.06.2023
18.06.2025
3 Jahre +12.52% 20.06.2022
18.06.2025
5 Jahre +7.23% 18.06.2020
18.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 2.15%
BNP Paribas Cardif SA 4.032% 1.90%
ELM BV 2.6% 1.76%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 1.72%
Sogecap SA 4.125% 1.60%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.217% 1.57%
Hiscox Ltd 6.125% 1.55%
Utmost Group PLC 6.125% 1.52%
Allianz SE 4.252% 1.51%
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)