AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N

Dati di base

ISIN CH0233510749
Numero di valore 23351074
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.60 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 100.38 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 100.60 CHF 31.10.2024
Min 52 settimani * 97.38 CHF 30.11.2023
NAV * 100.60 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 491'812'321
Attivo della classe *** 491'812'321
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.22% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.02% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +3.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +6.03% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +0.60% 30.11.2021
31.10.2024
5 anni +0.36% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.00%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.57%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.22%
Nestle S.A. 1.875% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 1.10%
Novartis AG 1.6% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)