ISIN | CH0233510749 |
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Numero di valore | 23351074 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.60 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.38 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 100.60 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.38 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 100.60 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 491'812'321 | |
Attivo della classe *** | 491'812'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.75% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.22% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.02% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.37% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +3.87% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +6.03% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +0.60% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +0.36% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.00% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.98% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.58% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.57% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.22% | |
Nestle S.A. 1.875% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.10% | |
Novartis AG 1.6% | 1.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |