AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N

Stammdaten

ISIN CH0233510749
Valorennummer 23351074
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils) werden angelegt in: aa) Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss § 8 Ziff. 3 lit ba des Allgemeinen Teils von Schuldnern weltweit, die auf Schweizer Franken lauten (unter Ausschluss von Wandelanleihen und Obligationen mit Warrants); ab) Derivate (einschliesslich Warrants), denen Anlagen gemäss lit. aa oben zugrunde liegen; ac) Guthaben auf Sicht und auf Zeit, die auf Schweizer Franken lauten mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten bei Banken gemäss § 8 Ziff. 3 lit. da, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD haben oder in einem anderen Staat, wenn die Bank dort einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.60 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 100.38 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 100.60 CHF 31.10.2024
52 Wochen Tief * 97.38 CHF 30.11.2023
NAV * 100.60 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 491'812'321
Anteilsklassevermögen *** 491'812'321
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.22% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.02% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +3.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +6.03% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +0.60% 30.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +0.36% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.00%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.49%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 1.10%
Nestle SA 1.875% 1.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)