ISIN | CH0233510749 |
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No. de valeur | 23351074 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 100.60 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 100.38 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 100.60 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 97.38 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 100.60 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 491'812'321 | |
Actifs de la classe *** | 491'812'321 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.75% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.22% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.02% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.37% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +3.87% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +6.03% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +0.60% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +0.36% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.00% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.98% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.58% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.49% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.22% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.10% | |
Nestle SA 1.875% | 1.07% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |