AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N

Détails

ISIN CH0233510749
No. de valeur 23351074
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.60 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 100.38 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 100.60 CHF 31.10.2024
Min 52 semaines * 97.38 CHF 30.11.2023
NAV * 100.60 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 491'812'321
Actifs de la classe *** 491'812'321
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.75% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.22% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.02% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +3.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +6.03% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +0.60% 30.11.2021
31.10.2024
5 ans +0.36% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.00%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.57%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.22%
Nestle S.A. 1.875% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 1.10%
Novartis AG 1.6% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.01%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)