ISIN | LU0098995292 |
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Numero di valore | 828789 |
Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 356.99 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 361.69 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 367.37 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 287.03 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 356.99 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | 356.99 USD | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 356.99 USD | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'377'924 | |
Attivo della classe *** | 53'430'029 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.79% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.54% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.10% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +9.03% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +5.06% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +10.36% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +20.96% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +31.30% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +64.75% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.08.2025 |
Microsoft Corp | 8.26% | |
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NVIDIA Corp | 6.83% | |
Visa Inc Class A | 4.47% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.43% | |
Costco Wholesale Corp | 4.17% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.03% | |
Broadcom Inc | 2.97% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.94% | |
Eli Lilly and Co | 2.89% | |
Zscaler Inc | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.73% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |