ISIN | LU0098995292 |
---|---|
Numero di valore | 828789 |
Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 320.67 USD | 29.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 318.30 USD | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 354.07 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 287.03 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 320.67 USD | 29.04.2025 |
Issue Price * | 320.67 USD | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 320.67 USD | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'190'919 | |
Attivo della classe *** | 49'718'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.17% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.16% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mese | +0.92% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -6.63% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | -5.66% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | +1.20% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | +19.02% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | +17.01% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | +70.29% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.04.2025 |
Microsoft Corp | 7.07% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.31% | |
Visa Inc Class A | 5.00% | |
Costco Wholesale Corp | 4.51% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.49% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.11% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.72% | |
Eli Lilly and Co | 3.46% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.11% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.73% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |