UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0098995292
Numero di valore 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 383.39 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 385.51 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 389.39 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 287.03 USD 08.04.2025
NAV * 383.39 USD 15.12.2025
Issue Price * 383.39 USD 15.12.2025
Redemption Price * 383.39 USD 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'546'189
Attivo della classe *** 54'842'296
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.76% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.50% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +2.63% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +2.17% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +10.24% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +10.56% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +26.26% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +48.78% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +51.30% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.31
ADDI Date 15.12.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.21%
Microsoft Corp 8.05%
Alphabet Inc Class A 7.43%
Amazon.com Inc 5.48%
Broadcom Inc 3.74%
Visa Inc Class A 3.72%
Eli Lilly and Co 2.98%
Costco Wholesale Corp 2.71%
TJX Companies Inc 2.69%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)