ISIN | LU0098995292 |
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No. de valeur | 828789 |
Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 346.65 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 344.56 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 354.07 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 287.03 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 346.65 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 346.65 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 346.65 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'382'323 | |
Actifs de la classe *** | 52'215'813 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.67% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.22% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +6.69% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +6.92% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -1.28% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +3.88% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +25.17% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +25.57% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +58.80% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Microsoft Corp | 7.41% | |
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NVIDIA Corp | 5.32% | |
Visa Inc Class A | 4.91% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.77% | |
Costco Wholesale Corp | 4.73% | |
Eli Lilly and Co | 3.76% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.42% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 3.38% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.22% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0173% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |