UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0098995292
No. de valeur 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 329.66 USD 03.10.2024
Prix précédent * 330.41 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 344.25 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 260.23 USD 27.10.2023
NAV * 329.66 USD 03.10.2024
Issue Price * 329.66 USD 03.10.2024
Redemption Price * 329.66 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'963'343
Actifs de la classe *** 56'884'147
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.78% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.18% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +1.74% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois -1.45% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +0.04% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +22.73% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +34.92% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +14.46% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +68.43% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 6.31
ADDI Date 03.10.2024

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.66%
NVIDIA Corp 5.59%
UnitedHealth Group Inc 4.53%
Alphabet Inc Class A 4.52%
Costco Wholesale Corp 4.09%
Eli Lilly and Co 3.83%
Visa Inc Class A 3.77%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.40%
Take-Two Interactive Software Inc 3.35%
Advanced Micro Devices Inc 3.10%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.73%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)