ISIN | LU0098995292 |
---|---|
No. de valeur | 828789 |
Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 343.44 USD | 29.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 344.56 USD | 28.01.2025 |
Max 52 semaines * | 354.07 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 303.96 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 343.44 USD | 29.01.2025 |
Issue Price * | 343.44 USD | 29.01.2025 |
Redemption Price * | 343.44 USD | 29.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 64'899'924 | |
Actifs de la classe *** | 53'891'736 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.70% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.58% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mois | +3.28% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mois | +1.04% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mois | +5.29% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 an | +8.68% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 ans | +27.69% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 ans | +16.21% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 ans | +51.56% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.01.2025 |
Microsoft Corp | 7.63% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.35% | |
Visa Inc Class A | 4.36% | |
Costco Wholesale Corp | 4.20% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.82% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.82% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.27% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.13% | |
Eli Lilly and Co | 3.10% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.73% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |