UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0098995292
Valorennummer 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 391.21 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 388.59 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 396.08 USD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 287.03 USD 08.04.2025
NAV * 391.21 USD 22.01.2026
Ausgabepreis * 391.21 USD 22.01.2026
Rücknahmepreis * 391.21 USD 22.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'413'855
Anteilsklassevermögen *** 54'593'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.61% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.58% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +3.83% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +8.25% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +12.35% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +25.49% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +45.62% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +46.34% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.31
ADDI Date 22.01.2026

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 7.48%
NVIDIA Corp 7.39%
Microsoft Corp 7.35%
Amazon.com Inc 5.39%
Visa Inc Class A 3.76%
Eli Lilly and Co 3.33%
Broadcom Inc 3.22%
TJX Companies Inc 2.88%
Costco Wholesale Corp 2.51%
Capital One Financial Corp 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)