ISIN | LU0098995292 |
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Valorennummer | 828789 |
Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 318.30 USD | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 318.14 USD | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 354.07 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 287.03 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 318.30 USD | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 318.30 USD | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 318.30 USD | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'190'919 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'718'097 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.89% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -13.16% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | +0.38% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | -7.62% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | -5.71% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +0.45% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +17.28% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +12.45% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +76.42% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
Microsoft Corp | 7.07% | |
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NVIDIA Corp | 5.31% | |
Visa Inc Class A | 5.00% | |
Costco Wholesale Corp | 4.51% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.49% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.11% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.72% | |
Eli Lilly and Co | 3.46% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.11% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.73% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |