UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0098995292
Valorennummer 828789
Bloomberg Global ID UBSEUSI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 356.99 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 361.69 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 367.37 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 287.03 USD 08.04.2025
NAV * 356.99 USD 01.08.2025
Ausgabepreis * 356.99 USD 01.08.2025
Rücknahmepreis * 356.99 USD 01.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'377'924
Anteilsklassevermögen *** 53'430'029
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.79% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.54% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.10% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +9.03% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +5.06% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +10.36% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +20.96% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +31.30% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +64.75% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.31
ADDI Date 01.08.2025

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.26%
NVIDIA Corp 6.83%
Visa Inc Class A 4.47%
Take-Two Interactive Software Inc 4.43%
Costco Wholesale Corp 4.17%
Ameriprise Financial Inc 3.03%
Broadcom Inc 2.97%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.94%
Eli Lilly and Co 2.89%
Zscaler Inc 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)