| ISIN | LU0098995292 |
|---|---|
| Valorennummer | 828789 |
| Bloomberg Global ID | UBSEUSI LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 391.21 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 388.59 USD | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 396.08 USD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 287.03 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 391.21 USD | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 391.21 USD | 22.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 391.21 USD | 22.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 67'413'855 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 54'593'173 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.08% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.61% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +0.58% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +3.83% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +8.25% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.35% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +25.49% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +45.62% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +46.34% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 22.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 7.48% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.39% | |
| Microsoft Corp | 7.35% | |
| Amazon.com Inc | 5.39% | |
| Visa Inc Class A | 3.76% | |
| Eli Lilly and Co | 3.33% | |
| Broadcom Inc | 3.22% | |
| TJX Companies Inc | 2.88% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.51% | |
| Capital One Financial Corp | 2.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.73% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.32% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |