Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR Z Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BKJB1D33
Numero di valore 31896676
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR Z Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.15 EUR 16.05.2025
Prezzo precedente * 19.98 EUR 15.05.2025
Max 52 settimani * 23.40 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 16.89 EUR 08.04.2025
NAV * 20.15 EUR 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 541'434'039
Attivo della classe *** 369'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.59% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.10% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +12.89% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -4.73% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi -9.32% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno -1.27% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +15.80% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +17.77% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +39.64% 25.06.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chemed Corp 2.06%
RBC Bearings Inc 1.85%
Valmont Industries Inc 1.76%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.71%
Nexstar Media Group Inc 1.65%
Texas Roadhouse Inc 1.61%
Kirby Corp 1.56%
CommVault Systems Inc 1.52%
Fair Isaac Corp 1.50%
Haemonetics Corp 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)