Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR Z Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BKJB1D33
Valorennummer 31896676
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR Z Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.00 EUR 16.09.2024
Vorheriger Preis * 20.82 EUR 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 21.58 EUR 31.07.2024
52 Wochen Tief * 16.57 EUR 27.10.2023
NAV * 21.00 EUR 16.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 618'538'678
Anteilsklassevermögen *** 535'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.30% 29.12.2023
16.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.66% 29.12.2023
16.09.2024
1 Monat +1.11% 16.08.2024
16.09.2024
3 Monate +5.95% 17.06.2024
16.09.2024
6 Monate +7.36% 18.03.2024
16.09.2024
1 Jahr +15.07% 18.09.2023
16.09.2024
2 Jahre +21.95% 16.09.2022
16.09.2024
3 Jahre +1.89% 16.09.2021
16.09.2024
5 Jahre +45.53% 25.06.2020
16.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fair Isaac Corp 2.41%
Kirby Corp 2.34%
Manhattan Associates Inc 2.27%
SPS Commerce Inc 1.91%
RBC Bearings Inc 1.85%
Tetra Tech Inc 1.81%
Eagle Materials Inc 1.74%
Chemed Corp 1.71%
Haemonetics Corp 1.71%
Valmont Industries Inc 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)