| ISIN | IE00BKJB1D33 |
|---|---|
| No. de valeur | 31896676 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR Z Accumulating Class - Hedged |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 19.89 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 19.87 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 23.12 EUR | 29.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 16.89 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 19.89 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 476'056'045 | |
| Actifs de la classe *** | 479'955 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.83% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.44% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -1.09% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | -3.63% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +1.07% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | -14.30% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +11.55% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +11.24% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +13.53% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | 1.94% | |
|---|---|---|
| White Mountains Insurance Group Ltd | 1.75% | |
| CNX Resources Corp | 1.66% | |
| Lattice Semiconductor Corp | 1.66% | |
| RBC Bearings Inc | 1.65% | |
| Kirby Corp | 1.64% | |
| SPX Technologies Inc | 1.60% | |
| Littelfuse Inc | 1.50% | |
| Community Financial System Inc | 1.50% | |
| Prosperity Bancshares Inc | 1.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |