| ISIN | LU0049842262 |
|---|---|
| Numero di valore | 255789 |
| Bloomberg Global ID | SBCSMUI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'955.73 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'994.76 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 4'094.72 USD | 18.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'992.37 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'955.73 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 3'955.73 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 3'955.73 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 248'877'800 | |
| Attivo della classe *** | 145'103'265 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.41% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.14% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | -0.20% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -2.04% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +1.18% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +2.92% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +20.99% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +54.17% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +21.31% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 16.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cencora Inc | 4.68% | |
|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co Class A | 3.80% | |
| Royal Caribbean Group | 3.61% | |
| LPL Financial Holdings Inc | 2.99% | |
| Fair Isaac Corp | 2.95% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 2.80% | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.66% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.45% | |
| The Cooper Companies Inc | 2.41% | |
| Burlington Stores Inc | 2.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.88% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.88% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |