UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0049842262
Numero di valore 255789
Bloomberg Global ID SBCSMUI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'964.49 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 3'995.67 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 4'108.25 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 3'139.44 USD 05.08.2024
NAV * 3'964.49 USD 17.12.2024
Issue Price * 3'964.49 USD 17.12.2024
Redemption Price * 3'964.49 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 221'132'239
Attivo della classe *** 134'386'598
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.77% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +27.05% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +3.21% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +13.83% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +16.86% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +21.24% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +54.98% 20.12.2022
17.12.2024
3 anni +13.53% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +74.99% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 16.17
ADDI Date 17.12.2024

10 posizioni principali ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.66%
Fair Isaac Corp 3.38%
Deckers Outdoor Corp 3.25%
HubSpot Inc 3.05%
Live Nation Entertainment Inc 2.81%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.71%
Zscaler Inc 2.67%
Burlington Stores Inc 2.61%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 2.47%
Cencora Inc 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.88%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)