| ISIN | LU0049842262 |
|---|---|
| Numero di valore | 255789 |
| Bloomberg Global ID | SBCSMUI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 4'047.23 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'995.58 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 4'094.72 USD | 18.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'992.37 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 4'047.23 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 4'047.23 USD | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 4'047.23 USD | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 238'465'033 | |
| Attivo della classe *** | 148'446'354 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.60% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.67% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +1.12% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -0.85% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +5.70% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +0.84% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +28.96% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +51.28% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +33.09% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 16.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cencora Inc | 4.19% | |
|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co Class A | 3.99% | |
| Royal Caribbean Group | 3.81% | |
| LPL Financial Holdings Inc | 3.10% | |
| Zscaler Inc | 3.02% | |
| Fair Isaac Corp | 2.67% | |
| Pinterest Inc Class A | 2.55% | |
| Burlington Stores Inc | 2.54% | |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2.44% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.88% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.91% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |