| ISIN | LU0049842262 |
|---|---|
| Valorennummer | 255789 |
| Bloomberg Global ID | SBCSMUI LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte US-amerikanische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 20 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'955.73 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'994.76 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 4'094.72 USD | 18.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'992.37 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'955.73 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 3'955.73 USD | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 3'955.73 USD | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 248'877'800 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 145'103'265 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.41% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.14% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | -0.20% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -2.04% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +1.18% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.92% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +20.99% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +54.17% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +21.31% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 16.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cencora Inc | 4.68% | |
|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co Class A | 3.80% | |
| Royal Caribbean Group | 3.61% | |
| LPL Financial Holdings Inc | 2.99% | |
| Fair Isaac Corp | 2.95% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 2.80% | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.66% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.45% | |
| The Cooper Companies Inc | 2.41% | |
| Burlington Stores Inc | 2.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.88% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.88% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |