UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0049842262
Valorennummer 255789
Bloomberg Global ID SBCSMUI LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte US-amerikanische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 20 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'955.73 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 3'994.76 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 4'094.72 USD 18.09.2025
52 Wochen Tief * 2'992.37 USD 08.04.2025
NAV * 3'955.73 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 3'955.73 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 3'955.73 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 248'877'800
Anteilsklassevermögen *** 145'103'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.41% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.14% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.20% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -2.04% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.18% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +2.92% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +20.99% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +54.17% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +21.31% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 16.17
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

Cencora Inc 4.68%
Vertiv Holdings Co Class A 3.80%
Royal Caribbean Group 3.61%
LPL Financial Holdings Inc 2.99%
Fair Isaac Corp 2.95%
IDEXX Laboratories Inc 2.80%
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.66%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.45%
The Cooper Companies Inc 2.41%
Burlington Stores Inc 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.88%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)