ISIN | LU0049842262 |
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No. de valeur | 255789 |
Bloomberg Global ID | SBCSMUI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'511.24 USD | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 3'520.34 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 3'545.86 USD | 28.03.2024 |
Min 52 semaines * | 2'703.75 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 3'511.24 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 3'509.48 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 3'509.48 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'760'394 | |
Actifs de la classe *** | 115'497'192 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.08% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.48% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +2.47% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +2.86% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +1.25% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +25.04% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +39.92% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +1.82% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +71.80% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Ameriprise Financial Inc | 3.62% | |
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Cencora Inc | 2.76% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.65% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 2.62% | |
Hyatt Hotels Corp Class A | 2.56% | |
Live Nation Entertainment Inc | 2.55% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 2.49% | |
HubSpot Inc | 2.48% | |
FMC Corp | 2.48% | |
Zscaler Inc | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.88% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |