UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0049842262
No. de valeur 255789
Bloomberg Global ID SBCSMUI LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'511.24 USD 03.10.2024
Prix précédent * 3'520.34 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 3'545.86 USD 28.03.2024
Min 52 semaines * 2'703.75 USD 27.10.2023
NAV * 3'511.24 USD 03.10.2024
Issue Price * 3'509.48 USD 03.10.2024
Redemption Price * 3'509.48 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 195'760'394
Actifs de la classe *** 115'497'192
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.08% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.48% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +2.47% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +2.86% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +1.25% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +25.04% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +39.92% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +1.82% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +71.80% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 16.17
ADDI Date 03.10.2024

10 positions principales ***

Ameriprise Financial Inc 3.62%
Cencora Inc 2.76%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.65%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 2.62%
Hyatt Hotels Corp Class A 2.56%
Live Nation Entertainment Inc 2.55%
Take-Two Interactive Software Inc 2.49%
HubSpot Inc 2.48%
FMC Corp 2.48%
Zscaler Inc 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.88%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)