ISIN | LU0358044807 |
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Numero di valore | 3932918 |
Bloomberg Global ID | UBSMCBP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 337.88 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 340.74 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 355.19 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 259.50 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 337.88 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | 337.88 USD | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 337.88 USD | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 256'364'624 | |
Attivo della classe *** | 34'181'191 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.87% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.37% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.71% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +14.21% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +2.38% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +15.67% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +29.68% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +62.24% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +68.54% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 6.98% | |
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AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 5.13% | |
StandardAero Inc | 4.01% | |
LPL Financial Holdings Inc | 3.27% | |
Cencora Inc | 3.06% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.98% | |
Zscaler Inc | 2.76% | |
HubSpot Inc | 2.74% | |
Fair Isaac Corp | 2.61% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |