UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358044807
Numero di valore 3932918
Bloomberg Global ID UBSMCBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 337.88 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 340.74 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 355.19 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 259.50 USD 08.04.2025
NAV * 337.88 USD 01.07.2025
Issue Price * 337.88 USD 01.07.2025
Redemption Price * 337.88 USD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 256'364'624
Attivo della classe *** 34'181'191
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.87% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.37% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +2.71% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +14.21% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +2.38% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +15.67% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +29.68% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +62.24% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +68.54% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 6.98%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 5.13%
StandardAero Inc 4.01%
LPL Financial Holdings Inc 3.27%
Cencora Inc 3.06%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.98%
Zscaler Inc 2.76%
HubSpot Inc 2.74%
Fair Isaac Corp 2.61%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)