ISIN | LU0358044807 |
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No. de valeur | 3932918 |
Bloomberg Global ID | UBSMCBP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 342.39 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 347.13 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 355.19 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 259.50 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 342.39 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | 342.39 USD | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 342.39 USD | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 259'781'944 | |
Actifs de la classe *** | 39'113'269 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.24% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.69% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +1.33% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +9.73% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +0.55% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +20.84% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +28.00% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +49.73% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +56.61% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cencora Inc | 3.25% | |
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Quanta Services Inc | 3.14% | |
LPL Financial Holdings Inc | 3.08% | |
Fair Isaac Corp | 3.00% | |
Zscaler Inc | 2.89% | |
Royal Caribbean Group | 2.77% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.77% | |
HubSpot Inc | 2.64% | |
Burlington Stores Inc | 2.63% | |
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |