UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0358044807
No. de valeur 3932918
Bloomberg Global ID UBSMCBP LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 345.34 USD 08.01.2026
Prix précédent * 348.74 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 356.73 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 259.50 USD 08.04.2025
NAV * 345.34 USD 08.01.2026
Issue Price * 345.34 USD 08.01.2026
Redemption Price * 345.34 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 248'877'800
Actifs de la classe *** 36'189'762
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.43% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.16% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.12% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -1.81% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.65% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +3.84% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +23.04% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +58.01% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +26.29% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cencora Inc 4.68%
Vertiv Holdings Co Class A 3.80%
Royal Caribbean Group 3.61%
LPL Financial Holdings Inc 2.99%
Fair Isaac Corp 2.95%
IDEXX Laboratories Inc 2.80%
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.66%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.45%
The Cooper Companies Inc 2.41%
Burlington Stores Inc 2.39%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)