UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0358044807
No. de valeur 3932918
Bloomberg Global ID UBSMCBP LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 342.39 USD 01.08.2025
Prix précédent * 347.13 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 355.19 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 259.50 USD 08.04.2025
NAV * 342.39 USD 01.08.2025
Issue Price * 342.39 USD 01.08.2025
Redemption Price * 342.39 USD 01.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 259'781'944
Actifs de la classe *** 39'113'269
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.24% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -7.69% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +1.33% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +9.73% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +0.55% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +20.84% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +28.00% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +49.73% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +56.61% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cencora Inc 3.25%
Quanta Services Inc 3.14%
LPL Financial Holdings Inc 3.08%
Fair Isaac Corp 3.00%
Zscaler Inc 2.89%
Royal Caribbean Group 2.77%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.77%
HubSpot Inc 2.64%
Burlington Stores Inc 2.63%
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A 2.58%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)