UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0358044807
No. de valeur 3932918
Bloomberg Global ID UBSMCBP LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 339.15 USD 02.07.2025
Prix précédent * 337.88 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 355.19 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 259.50 USD 08.04.2025
NAV * 339.15 USD 02.07.2025
Issue Price * 339.39 USD 02.07.2025
Redemption Price * 339.39 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 256'364'624
Actifs de la classe *** 34'181'191
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.26% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.91% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +3.10% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +12.73% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +2.77% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +15.57% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +30.17% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +60.45% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +67.46% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 6.98%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 5.13%
StandardAero Inc 4.01%
LPL Financial Holdings Inc 3.27%
Cencora Inc 3.06%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.98%
Zscaler Inc 2.76%
HubSpot Inc 2.74%
Fair Isaac Corp 2.61%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)