UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0358044807
Valorennummer 3932918
Bloomberg Global ID UBSMCBP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte US-amerikanische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 20 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 303.16 USD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 303.94 USD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 306.11 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 231.75 USD 27.10.2023
NAV * 303.16 USD 03.10.2024
Ausgabepreis * 303.01 USD 03.10.2024
Rücknahmepreis * 303.01 USD 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'760'394
Anteilsklassevermögen *** 31'967'062
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.71% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.12% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +2.53% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +3.06% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +1.64% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +26.02% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +42.13% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +4.24% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +78.62% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ameriprise Financial Inc 3.62%
Cencora Inc 2.76%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.65%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 2.62%
Hyatt Hotels Corp Class A 2.56%
Live Nation Entertainment Inc 2.55%
Take-Two Interactive Software Inc 2.49%
HubSpot Inc 2.48%
FMC Corp 2.48%
Zscaler Inc 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)