ISIN | LU0403311318 |
---|---|
Numero di valore | 4733921 |
Bloomberg Global ID | UMCI65C LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario con una gestione attiva che investe in mid cap europee selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 12 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 386.85 EUR | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 389.48 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 395.59 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 304.68 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 386.85 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 386.85 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 386.85 EUR | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'652'370 | |
Attivo della classe *** | 142'497'701 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.51% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.94% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +0.37% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +1.35% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +4.94% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +20.84% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +39.68% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +4.44% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +56.75% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
3i Group Ord | 4.48% | |
---|---|---|
Galp Energia SGPS SA | 3.62% | |
Erste Group Bank AG. | 3.18% | |
D'Ieteren Group | 3.10% | |
Taylor Wimpey PLC | 2.98% | |
Publicis Groupe SA | 2.83% | |
Halma PLC | 2.53% | |
Geberit AG | 2.39% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.37% | |
Ashtead Group PLC | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.11% |
---|---|
Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |