| ISIN | LU0403311318 |
|---|---|
| No. de valeur | 4733921 |
| Bloomberg Global ID | UMCI65C LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 458.77 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 458.94 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 458.94 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 340.70 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 458.77 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 458.77 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 458.77 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 74'130'996 | |
| Actifs de la classe *** | 7'243'310 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.73% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.69% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +4.08% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.55% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.49% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +20.15% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +32.60% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +40.10% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +39.87% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 19.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG. | 3.90% | |
|---|---|---|
| Informa PLC | 3.34% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.15% | |
| Prysmian SpA | 2.87% | |
| Vestas Wind Systems AS | 2.62% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 2.58% | |
| Koninklijke KPN NV | 2.56% | |
| Swiss Life Holding AG | 2.56% | |
| Metso Corp | 2.44% | |
| Mowi ASA | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |