ISIN | LU0403311318 |
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No. de valeur | 4733921 |
Bloomberg Global ID | UMCI65C LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 422.96 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 419.61 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 422.96 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 340.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 422.96 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | 422.96 EUR | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 422.96 EUR | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'453'364 | |
Actifs de la classe *** | 6'635'487 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.48% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.88% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +2.82% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +12.06% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +8.28% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +10.30% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +24.38% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +36.64% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +60.39% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
Informa PLC | 3.01% | |
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Koninklijke KPN NV | 2.86% | |
Erste Group Bank AG. | 2.83% | |
Rheinmetall AG | 2.61% | |
Swiss Life Holding AG | 2.49% | |
Geberit AG | 2.28% | |
Taylor Wimpey PLC | 2.25% | |
Sage Group (The) PLC | 2.25% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.21% | |
LEG Immobilien SE | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |