UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc

Détails

ISIN LU0403311318
No. de valeur 4733921
Bloomberg Global ID UMCI65C LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 411.11 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 412.14 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 419.54 EUR 06.06.2025
Min 52 semaines * 340.70 EUR 09.04.2025
NAV * 411.11 EUR 02.07.2025
Issue Price * 411.11 EUR 02.07.2025
Redemption Price * 411.11 EUR 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'453'364
Actifs de la classe *** 6'635'487
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.39% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) +6.69% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -1.02% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +6.66% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +6.87% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +8.75% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +25.24% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +39.89% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +59.07% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 19.72
ADDI Date 02.07.2025

10 positions principales ***

Rheinmetall AG 3.83%
Erste Group Bank AG. 3.07%
Publicis Groupe SA 2.65%
Commerzbank AG 2.60%
Swiss Life Holding AG 2.54%
Bank of Ireland Group PLC 2.41%
Informa PLC 2.29%
Taylor Wimpey PLC 2.29%
Geberit AG 2.23%
Sage Group (The) PLC 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)