ISIN | LU0403311318 |
---|---|
No. de valeur | 4733921 |
Bloomberg Global ID | UMCI65C LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les sociétés assorties d’une capitalisation boursière inférieure à 12 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 380.83 EUR | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 377.26 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 395.59 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 323.27 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 380.83 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 380.83 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 380.83 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 199'294'594 | |
Actifs de la classe *** | 137'153'955 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.79% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.82% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -2.27% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +1.07% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -0.85% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +17.17% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +20.62% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -4.47% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +40.84% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Erste Group Bank AG. | 3.15% | |
---|---|---|
3i Group Ord | 3.13% | |
Taylor Wimpey PLC | 3.07% | |
Publicis Groupe SA | 2.79% | |
D'Ieteren Group | 2.68% | |
Halma PLC | 2.56% | |
LEG Immobilien SE | 2.49% | |
Barry Callebaut AG | 2.43% | |
Geberit AG | 2.42% | |
Kingspan Group PLC | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.11% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |