ISIN | LU0403311318 |
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Valorennummer | 4733921 |
Bloomberg Global ID | UMCI65C LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte europäische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 12 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von mittelgroßen europäischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 422.96 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 419.61 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 422.96 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 340.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 422.96 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 422.96 EUR | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 422.96 EUR | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'453'364 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'635'487 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.48% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.88% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +2.82% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +12.06% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +8.28% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +10.30% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +24.38% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +36.64% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +60.39% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
Informa PLC | 3.01% | |
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Koninklijke KPN NV | 2.86% | |
Erste Group Bank AG. | 2.83% | |
Rheinmetall AG | 2.61% | |
Swiss Life Holding AG | 2.49% | |
Geberit AG | 2.28% | |
Taylor Wimpey PLC | 2.25% | |
Sage Group (The) PLC | 2.25% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.21% | |
LEG Immobilien SE | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |