ISIN | LU0403311318 |
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Valorennummer | 4733921 |
Bloomberg Global ID | UMCI65C LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte europäische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 12 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von mittelgroßen europäischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 370.53 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 370.25 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 409.63 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 340.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 370.53 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 370.53 EUR | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 370.53 EUR | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'081'055 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'143'516 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.21% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.08% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -6.56% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -4.65% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -5.66% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +2.58% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +11.88% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +6.70% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +65.29% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Sage Group (The) PLC | 2.78% | |
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Publicis Groupe SA | 2.65% | |
Erste Group Bank AG. | 2.64% | |
Swiss Life Holding AG | 2.63% | |
Kingspan Group PLC | 2.59% | |
Geberit AG | 2.54% | |
Intertek Group PLC | 2.54% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.45% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.40% | |
Commerzbank AG | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |