UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0403311318
Valorennummer 4733921
Bloomberg Global ID UMCI65C LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte europäische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 12 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von mittelgroßen europäischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 419.54 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 419.52 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 419.54 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 340.70 EUR 09.04.2025
NAV * 419.54 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis * 419.54 EUR 06.06.2025
Rücknahmepreis * 419.54 EUR 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'921'981
Anteilsklassevermögen *** 6'686'577
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.59% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.30% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +5.54% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +4.96% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +7.45% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +9.43% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +25.91% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +26.19% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +59.66% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 19.72
ADDI Date 06.06.2025

Top 10 Holdings ***

Rheinmetall AG 4.57%
Swiss Life Holding AG 2.74%
Publicis Groupe SA 2.66%
Kingspan Group PLC 2.52%
Commerzbank AG 2.44%
Taylor Wimpey PLC 2.40%
Sage Group (The) PLC 2.40%
Geberit AG 2.34%
Informa PLC 2.27%
ASR Nederland NV 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)