ISIN | LU0403311318 |
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Valorennummer | 4733921 |
Bloomberg Global ID | UMCI65C LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte europäische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 12 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von mittelgroßen europäischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 386.85 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 389.48 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 395.59 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 304.68 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 386.85 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 386.85 EUR | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 386.85 EUR | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'652'370 | |
Anteilsklassevermögen *** | 142'497'701 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.51% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.94% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +0.37% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +1.35% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +4.94% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +20.84% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +39.68% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +4.44% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +56.75% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
3i Group Ord | 4.48% | |
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Galp Energia SGPS SA | 3.62% | |
Erste Group Bank AG. | 3.18% | |
D'Ieteren Group | 3.10% | |
Taylor Wimpey PLC | 2.98% | |
Publicis Groupe SA | 2.83% | |
Halma PLC | 2.53% | |
Geberit AG | 2.39% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.37% | |
Ashtead Group PLC | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |