UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0403311318
Valorennummer 4733921
Bloomberg Global ID UMCI65C LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte europäische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 12 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von mittelgroßen europäischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 397.74 EUR 30.01.2025
Vorheriger Preis * 393.25 EUR 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 397.74 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 342.13 EUR 05.02.2024
NAV * 397.74 EUR 30.01.2025
Ausgabepreis * 397.74 EUR 30.01.2025
Rücknahmepreis * 397.74 EUR 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'950'532
Anteilsklassevermögen *** 6'148'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.89% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.45% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +4.24% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +3.79% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +3.29% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +13.82% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +17.82% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +7.81% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +40.03% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 19.72
ADDI Date 30.01.2025

Top 10 Holdings ***

Erste Group Bank AG. 3.91%
3i Group Ord 3.51%
Publicis Groupe SA 3.01%
Sage Group (The) PLC 2.83%
Halma PLC 2.75%
Taylor Wimpey PLC 2.55%
Rolls-Royce Holdings PLC 2.39%
Informa PLC 2.35%
Geberit AG 2.33%
Galp Energia SGPS SA 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)