ISIN | LU0098994485 |
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Numero di valore | 828785 |
Bloomberg Global ID | UBSEJAI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18'490.00 JPY | 31.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 18'433.00 JPY | 30.01.2025 |
Max 52 settimani * | 18'775.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 14'178.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 18'490.00 JPY | 31.01.2025 |
Issue Price * | 18'490.00 JPY | 31.01.2025 |
Redemption Price * | 18'490.00 JPY | 31.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'582'329'424 | |
Attivo della classe *** | 4'989'497'538 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.10% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
1 mese | +1.53% |
06.01.2025 - 31.01.2025
06.01.2025 31.01.2025 |
3 mesi | +6.91% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +3.11% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | +11.37% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | +47.25% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | +50.42% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 anni | +89.19% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 586.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.01.2025 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.65% | |
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Sony Group Corp | 5.88% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 5.31% | |
ITOCHU Corp | 4.81% | |
Toyota Motor Corp | 4.13% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.88% | |
West Japan Railway Co | 3.81% | |
Keyence Corp | 3.81% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 3.79% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.58% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |