ISIN | LU0098994485 |
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Valorennummer | 828785 |
Bloomberg Global ID | UBSEJAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18'490.00 JPY | 31.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18'433.00 JPY | 30.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18'775.00 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 14'178.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 18'490.00 JPY | 31.01.2025 |
Ausgabepreis * | 18'490.00 JPY | 31.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 18'490.00 JPY | 31.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'582'329'424 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'989'497'538 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.75% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.10% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
1 Monat | +1.53% |
06.01.2025 - 31.01.2025
06.01.2025 31.01.2025 |
3 Monate | +6.91% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 Monate | +3.11% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 Jahr | +11.37% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 Jahre | +47.25% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 Jahre | +50.42% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 Jahre | +89.19% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 586.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.01.2025 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.65% | |
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Sony Group Corp | 5.88% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 5.31% | |
ITOCHU Corp | 4.81% | |
Toyota Motor Corp | 4.13% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.88% | |
West Japan Railway Co | 3.81% | |
Keyence Corp | 3.81% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 3.79% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.58% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |