ISIN | LU0098994485 |
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Valorennummer | 828785 |
Bloomberg Global ID | UBSEJAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20'417.00 JPY | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20'339.00 JPY | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20'505.00 JPY | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 15'645.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 20'417.00 JPY | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | 20'442.00 JPY | 12.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 20'442.00 JPY | 12.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'233'747'722 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'807'330'479 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.25% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.35% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +1.41% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +7.95% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +14.36% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +23.31% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +32.28% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +64.60% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +99.91% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 586.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.09.2025 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.36% | |
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Sony Group Corp | 7.12% | |
ITOCHU Corp | 4.94% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.38% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.29% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.07% | |
Toyota Motor Corp | 3.78% | |
West Japan Railway Co | 3.76% | |
NEC Corp | 3.68% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.58% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |