| ISIN | LU0098994485 |
|---|---|
| No. de valeur | 828785 |
| Bloomberg Global ID | UBSEJAI LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22'022.00 JPY | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22'144.00 JPY | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 22'399.00 JPY | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 15'645.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 22'022.00 JPY | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 22'022.00 JPY | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 22'022.00 JPY | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 12'747'581'316 | |
| Actifs de la classe *** | 5'041'666'571 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.93% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.49% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.85% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +15.51% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +20.78% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +41.14% |
09.01.2024 - 08.01.2026
09.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +86.19% |
10.01.2023 - 08.01.2026
10.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +81.76% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 586.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 7.81% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.48% | |
| ITOCHU Corp | 4.88% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.10% | |
| Nintendo Co Ltd | 3.88% | |
| NEC Corp | 3.82% | |
| Fujitsu Ltd | 3.50% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3.34% | |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.27% | |
| Toyota Motor Corp | 3.21% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.58% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |