UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0403304966
Numero di valore 4733865
Bloomberg Global ID UBEJIA1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 39'527.00 JPY 09.01.2026
Prezzo precedente * 39'171.00 JPY 08.01.2026
Max 52 settimani * 39'838.00 JPY 06.01.2026
Min 52 settimani * 27'646.00 JPY 07.04.2025
NAV * 39'527.00 JPY 09.01.2026
Issue Price * 39'570.00 JPY 09.01.2026
Redemption Price * 39'570.00 JPY 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'747'581'316
Attivo della classe *** 29'732'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.88% 30.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.50% 30.12.2025
09.01.2026
1 mese +2.92% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +4.97% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +17.07% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +24.17% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +44.91% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +92.81% 10.01.2023
09.01.2026
5 anni +91.44% 12.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 7.81%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.48%
ITOCHU Corp 4.88%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.10%
Nintendo Co Ltd 3.88%
NEC Corp 3.82%
Fujitsu Ltd 3.50%
Recruit Holdings Co Ltd 3.34%
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.27%
Toyota Motor Corp 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)