| ISIN | LU0403304966 |
|---|---|
| Numero di valore | 4733865 |
| Bloomberg Global ID | UBEJIA1 LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 39'527.00 JPY | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 39'171.00 JPY | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 39'838.00 JPY | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 27'646.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 39'527.00 JPY | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 39'570.00 JPY | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 39'570.00 JPY | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 12'747'581'316 | |
| Attivo della classe *** | 29'732'371 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.88% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.50% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +2.92% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +4.97% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +17.07% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +24.17% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +44.91% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +92.81% |
10.01.2023 - 09.01.2026
10.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +91.44% |
12.01.2021 - 09.01.2026
12.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 7.81% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.48% | |
| ITOCHU Corp | 4.88% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.10% | |
| Nintendo Co Ltd | 3.88% | |
| NEC Corp | 3.82% | |
| Fujitsu Ltd | 3.50% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3.34% | |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.27% | |
| Toyota Motor Corp | 3.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.54% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |