UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0403304966
Valorennummer 4733865
Bloomberg Global ID UBEJIA1 LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30'288.00 JPY 03.10.2024
Vorheriger Preis * 29'805.00 JPY 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 32'965.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 24'909.00 JPY 05.08.2024
NAV * 30'288.00 JPY 03.10.2024
Ausgabepreis * 30'379.00 JPY 03.10.2024
Rücknahmepreis * 30'379.00 JPY 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'741'745'064
Anteilsklassevermögen *** 353'277'601
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.62% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.56% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat -1.50% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate -5.73% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate -0.96% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +17.40% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +51.08% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +37.42% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +101.65% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.82%
Sony Group Corp 5.72%
ITOCHU Corp 5.35%
Recruit Holdings Co Ltd 4.95%
Asahi Group Holdings Ltd 4.31%
Toyota Motor Corp 4.27%
Keyence Corp 4.24%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3.94%
West Japan Railway Co 3.90%
Tokio Marine Holdings Inc 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)